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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 468.00 | | 69 468.00 | 69 468.00 |
AP Constructions | 145 022.00 | 54 577.00 | 90 444.00 | 145 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 671.00 | 324 600.00 | 74 071.00 | 398 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 888.00 | 202 540.00 | 20 348.00 | 222 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 049.00 | 581 717.00 | 254 331.00 | 836 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 980.00 | | 33 980.00 | 33 980.00 |
BN En cours de production de biens | 332 600.00 | | 332 600.00 | 332 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 475.00 | | 436 475.00 | 436 475.00 |
BZ Autres créances | 113 731.00 | | 113 731.00 | 113 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 142.00 | | 100 142.00 | 100 142.00 |
CF Disponibilités | 104 645.00 | | 104 645.00 | 104 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 573.00 | | 1 141 573.00 | 1 141 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 622.00 | 581 717.00 | 1 395 904.00 | 1 977 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DH Report à nouveau | 610 114.00 | | | 610 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 585.00 | | | 123 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 699.00 | | | 1 030 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 933.00 | | | 84 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 282.00 | | | 155 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 571.00 | | | 106 571.00 |
EA Autres dettes | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 205.00 | | | 365 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 904.00 | | | 1 395 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 842.00 | | | 278 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 569.00 | | 36 970.00 | 824 569.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 490.00 | 836 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 490.00 | 766 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 468.00 | | | 69 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 101.00 | | 36 970.00 | 755 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 966.00 | 41 857.00 | 24 106.00 | 563 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 966.00 | 41 856.00 | 24 106.00 | 563 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 282.00 | 155 282.00 | | 155 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UX Autres créances clients | 436 475.00 | 436 475.00 | | 436 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VB T. V. A. | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 186.00 | 15 852.00 | 1 334.00 | 17 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 601.00 | 83 601.00 | | 83 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 206.00 | 550 206.00 | | 550 206.00 |
VW T.V.A. | 49 471.00 | 49 471.00 | | 49 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 176.00 | 278 842.00 | 1 334.00 | 280 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
ST Autres comptes | 199 258.00 | | | 199 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 742.00 | 6.00 | | 9 742.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 016.00 | | | 64 016.00 |
YT Sous‐traitance | 87 592.00 | | | 87 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 867.00 | | | 8 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 983.00 | | | 127 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 011.00 | | | 100 011.00 |
ZE Dividendes | 2.00 | | | 2.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 540.00 | | | 307 540.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |