| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 188.00 | 51.00 | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 83 669.00 | | 83 669.00 | 83 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 841.00 | 27 831.00 | 15 010.00 | 42 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 679.00 | 46 077.00 | 114 602.00 | 160 679.00 |
BT Marchandises | 41 878.00 | | 41 878.00 | 41 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 574.00 | 7 858.00 | 44 715.00 | 52 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 123 779.00 | | 123 779.00 | 123 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 314.00 | 7 858.00 | 240 455.00 | 248 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 994.00 | 53 936.00 | 355 057.00 | 408 994.00 |
CU Autres participations | 9 998.00 | | 9 998.00 | 9 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 781 714.00 | 710 748.00 | | 781 714.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 751.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 917.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 17.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 781 721.00 | 712 435.00 | | 781 721.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 470 482.00 | 425 732.00 | | 470 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 987.00 | 4 166.00 | | -23 987.00 |
242 Autres charges externes. | 94 574.00 | 90 571.00 | | 94 574.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 980.00 | 2 830.00 | | 2 980.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 645.00 | 127 852.00 | | 146 645.00 |
252 Charges sociales | 29 364.00 | 11 673.00 | | 29 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 307.00 | 5 719.00 | | 7 307.00 |
262 Autres charges | 818.00 | 2 869.00 | | 818.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 728 186.00 | 671 415.00 | | 728 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 534.00 | 41 020.00 | | 53 534.00 |
280 Produits financiers | 322.00 | 607.00 | | 322.00 |
290 Produits exceptionnels | 532.00 | | | 532.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | 180.00 | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 943.00 | 5 872.00 | | 9 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 435.00 | 35 575.00 | | 44 435.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 186 039.00 | 150 463.00 | | 186 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 435.00 | 35 575.00 | | 44 435.00 |
DL TOTAL (I) | 235 974.00 | 191 539.00 | | 235 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 975.00 | 19 949.00 | | 16 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 404.00 | 74 695.00 | | 70 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 703.00 | 15 838.00 | | 31 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 083.00 | 110 482.00 | | 119 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 057.00 | 302 021.00 | | 355 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 083.00 | 110 482.00 | | 119 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 562.00 | | | 161 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 908.00 | | | 84 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 722.00 | | | 64 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 932.00 | | | 11 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 601.00 | 7 307.00 | 2 831.00 | 41 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008.00 | 180.00 | | 1 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 593.00 | 7 127.00 | 2 831.00 | 40 593.00 |