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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 196.00 | 1 331.00 | 1 864.00 | 3 196.00 |
AH Fonds commercial | 83 669.00 | | 83 669.00 | 83 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 186.00 | 29 172.00 | 23 014.00 | 52 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 936.00 | 40 264.00 | 62 671.00 | 102 936.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 252 412.00 | 70 768.00 | 181 644.00 | 252 412.00 |
BT Marchandises | 50 583.00 | 591.00 | 49 991.00 | 50 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 104.00 | | 33 104.00 | 33 104.00 |
BZ Autres créances | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 200 744.00 | | 200 744.00 | 200 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 727.00 | 591.00 | 315 136.00 | 315 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 140.00 | 71 360.00 | 496 780.00 | 568 140.00 |
CU Autres participations | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 307 336.00 | 266 803.00 | | 307 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 887.00 | 40 532.00 | | 46 887.00 |
DL TOTAL (I) | 359 724.00 | 312 836.00 | | 359 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 427.00 | 21 026.00 | | 21 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 461.00 | 8 770.00 | | 17 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 774.00 | 103 587.00 | | 64 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 238.00 | 19 855.00 | | 32 238.00 |
EA Autres dettes | 1 154.00 | 1 097.00 | | 1 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 056.00 | 160 649.00 | | 137 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 780.00 | 473 485.00 | | 496 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 577.00 | 137 976.00 | | 119 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 282.00 | | 31 345.00 | 234 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 215.00 | 252 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 215.00 | 155 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 908.00 | | 1 957.00 | 84 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 095.00 | | 29 243.00 | 139 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 279.00 | | 144.00 | 10 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 159.00 | 19 371.00 | 3 762.00 | 55 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | 92.00 | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 920.00 | 19 278.00 | 3 762.00 | 53 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 591.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 591.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 591.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 591.00 | | |