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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
AH Fonds commercial | 83 669.00 | | 83 669.00 | 83 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 977.00 | 38 111.00 | 27 866.00 | 65 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 236.00 | 52 874.00 | 50 362.00 | 103 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 615.00 | 94 181.00 | 172 434.00 | 266 615.00 |
BT Marchandises | 46 276.00 | 1 425.00 | 44 851.00 | 46 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 822.00 | | 34 822.00 | 34 822.00 |
BZ Autres créances | 10 640.00 | | 10 640.00 | 10 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 217.00 | | 25 217.00 | 25 217.00 |
CF Disponibilités | 236 804.00 | | 236 804.00 | 236 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 447.00 | | 2 447.00 | 2 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 209.00 | 1 425.00 | 354 784.00 | 356 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 825.00 | 95 606.00 | 527 218.00 | 622 825.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 354 224.00 | 307 336.00 | | 354 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 946.00 | 46 887.00 | | 9 946.00 |
DL TOTAL (I) | 369 670.00 | 359 724.00 | | 369 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 478.00 | 21 427.00 | | 17 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 011.00 | 17 461.00 | | 22 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 599.00 | 64 774.00 | | 67 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 780.00 | 32 238.00 | | 46 780.00 |
EA Autres dettes | 3 677.00 | 1 154.00 | | 3 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 548.00 | 137 056.00 | | 157 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 218.00 | 496 780.00 | | 527 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 050.00 | 119 577.00 | | 144 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 412.00 | | 14 391.00 | 252 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 188.00 | | 266 615.00 | 188.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 865.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 188.00 | | 169 214.00 | 188.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 865.00 | | | 86 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 123.00 | | 14 278.00 | 155 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 424.00 | | 112.00 | 10 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 768.00 | 23 601.00 | 188.00 | 70 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 331.00 | 1 864.00 | | 1 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 437.00 | 21 736.00 | 188.00 | 69 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 591.00 | 833.00 | | 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 591.00 | 833.00 | | 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 591.00 | 833.00 | | 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 833.00 | | |