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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 83 669.00 | | 83 669.00 | 83 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 804.00 | 19 540.00 | 5 263.00 | 24 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 841.00 | 30 776.00 | 12 065.00 | 42 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 626.00 | 51 555.00 | 113 070.00 | 164 626.00 |
BT Marchandises | 51 814.00 | | 51 814.00 | 51 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 160.00 | 7 858.00 | 24 301.00 | 32 160.00 |
BZ Autres créances | 12 044.00 | | 12 044.00 | 12 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 154 961.00 | | 154 961.00 | 154 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 697.00 | 7 858.00 | 269 838.00 | 277 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 324.00 | 59 414.00 | 382 909.00 | 442 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 230 474.00 | 186 039.00 | | 230 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 329.00 | 44 435.00 | | 36 329.00 |
DL TOTAL (I) | 272 303.00 | 235 974.00 | | 272 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 321.00 | 16 975.00 | | 1 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 218.00 | 70 404.00 | | 83 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 058.00 | 31 703.00 | | 25 058.00 |
EA Autres dettes | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 605.00 | 119 083.00 | | 110 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 909.00 | 355 057.00 | | 382 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 605.00 | 119 083.00 | | 110 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 679.00 | | 3 946.00 | 160 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 908.00 | | | 84 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 839.00 | | 3 807.00 | 63 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 932.00 | | 139.00 | 11 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 077.00 | 5 478.00 | | 46 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 188.00 | 51.00 | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 889.00 | 5 427.00 | | 44 889.00 |