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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
AH Fonds commercial | 83 669.00 | | 83 669.00 | 83 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 496.00 | 22 433.00 | 21 063.00 | 43 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 162.00 | 31 486.00 | 55 676.00 | 87 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 234 282.00 | 55 159.00 | 179 123.00 | 234 282.00 |
BT Marchandises | 55 397.00 | | 55 397.00 | 55 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 972.00 | | 46 972.00 | 46 972.00 |
BZ Autres créances | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 134 225.00 | | 134 225.00 | 134 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 294 362.00 | | 294 362.00 | 294 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 645.00 | 55 159.00 | 473 485.00 | 528 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 266 803.00 | 230 474.00 | | 266 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 532.00 | 36 329.00 | | 40 532.00 |
DL TOTAL (I) | 312 836.00 | 272 303.00 | | 312 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 770.00 | 1 321.00 | | 8 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 587.00 | 83 218.00 | | 103 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 855.00 | 25 058.00 | | 19 855.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | 1 007.00 | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 649.00 | 110 605.00 | | 160 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 485.00 | 382 909.00 | | 473 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 976.00 | 110 605.00 | | 137 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 626.00 | | 78 090.00 | 164 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 934.00 | 10 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 434.00 | 234 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 908.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 139 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 908.00 | | | 84 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 646.00 | | 77 948.00 | 67 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 072.00 | | 141.00 | 12 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 555.00 | 10 103.00 | 6 500.00 | 51 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 316.00 | 10 103.00 | 6 500.00 | 50 316.00 |