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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 023.00 | 303 593.00 | 70 430.00 | 374 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 566.00 | 126 536.00 | 68 030.00 | 194 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 725.00 | 431 089.00 | 139 637.00 | 570 725.00 |
BT Marchandises | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BZ Autres créances | 61 545.00 | | 61 545.00 | 61 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 720 527.00 | | 720 527.00 | 720 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 426.00 | | 848 426.00 | 848 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 151.00 | 431 089.00 | 988 062.00 | 1 419 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 649 785.00 | 578 417.00 | | 649 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 597.00 | 151 368.00 | | 96 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 654.00 | 19 089.00 | | 14 654.00 |
DL TOTAL (I) | 774 236.00 | 762 074.00 | | 774 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 733.00 | 115 060.00 | | 135 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 937.00 | 18 886.00 | | 17 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 777.00 | 23 055.00 | | 56 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 826.00 | 157 001.00 | | 213 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 062.00 | 919 075.00 | | 988 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 561.00 | | 29 164.00 | 541 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 568 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 425.00 | | 29 164.00 | 539 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 493.00 | 60 596.00 | | 370 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 533.00 | 60 595.00 | | 369 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 062.00 | 47 062.00 | | 47 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
VB T. V. A. | 10 536.00 | | | 10 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VI Groupe et associés | 135 733.00 | 135 733.00 | | 135 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
VP Divers | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 960.00 | 76 799.00 | 1 161.00 | 77 960.00 |
VW T.V.A. | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 826.00 | 213 826.00 | | 213 826.00 |