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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 276.00 | 296 897.00 | 19 378.00 | 316 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 750.00 | 182 097.00 | 25 652.00 | 207 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 007.00 | | 77 007.00 | 77 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 983.00 | 483 532.00 | 123 451.00 | 606 983.00 |
BT Marchandises | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
BZ Autres créances | 31 769.00 | | 31 769.00 | 31 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 576 270.00 | | 576 270.00 | 576 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 963.00 | | 657 963.00 | 657 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 946.00 | 483 532.00 | 781 414.00 | 1 264 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 433 423.00 | 434 246.00 | | 433 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 504.00 | -823.00 | | 120 504.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
DL TOTAL (I) | 574 642.00 | 446 623.00 | | 574 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 784.00 | 119 506.00 | | 161 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 988.00 | 17 108.00 | | 18 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 001.00 | 155 249.00 | | 26 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 772.00 | 291 863.00 | | 206 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 414.00 | 738 486.00 | | 781 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 486.00 | 34 727.00 | | 593 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 420.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 229.00 | 606 983.00 | | 21 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 538.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 229.00 | 524 025.00 | | 21 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 528.00 | 34 727.00 | | 510 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 420.00 | | | 78 420.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 518.00 | 26 243.00 | 21 229.00 | 478 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 481.00 | 56.00 | | 4 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 037.00 | 26 187.00 | 21 229.00 | 474 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VI Groupe et associés | 161 784.00 | 161 784.00 | | 161 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 077.00 | 23 077.00 | | 23 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 401.00 | 43 988.00 | 1 413.00 | 45 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 772.00 | 206 772.00 | | 206 772.00 |