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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 538.00 | 4 481.00 | 56.00 | 4 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 964.00 | 283 579.00 | 21 385.00 | 304 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 564.00 | 190 459.00 | 15 106.00 | 205 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 007.00 | | 77 007.00 | 77 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 486.00 | 478 518.00 | 114 967.00 | 593 486.00 |
BT Marchandises | 18 013.00 | | 18 013.00 | 18 013.00 |
BZ Autres créances | 32 550.00 | | 32 550.00 | 32 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
CF Disponibilités | 488 790.00 | | 488 790.00 | 488 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 165.00 | | 60 165.00 | 60 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 518.00 | | 623 518.00 | 623 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 004.00 | 478 518.00 | 738 486.00 | 1 217 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 434 246.00 | 442 146.00 | | 434 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -823.00 | -7 899.00 | | -823.00 |
DL TOTAL (I) | 446 623.00 | 447 446.00 | | 446 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 506.00 | 345 342.00 | | 119 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 108.00 | 26 405.00 | | 17 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 249.00 | 82 298.00 | | 155 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 863.00 | 454 046.00 | | 291 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 486.00 | 901 492.00 | | 738 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 063.00 | | | 642 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 577.00 | 593 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 577.00 | 510 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 105.00 | | | 559 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 420.00 | | | 78 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 546.00 | 36 549.00 | 48 577.00 | 490 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 289.00 | 1 193.00 | | 3 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 257.00 | 35 357.00 | 48 577.00 | 487 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 696.00 | 147 696.00 | | 147 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
VB T. V. A. | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VI Groupe et associés | 119 506.00 | 119 506.00 | | 119 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 165.00 | 60 165.00 | | 60 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 128.00 | 92 715.00 | 1 413.00 | 94 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 863.00 | 291 863.00 | | 291 863.00 |