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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 224.00 | 28 832.00 | 21 392.00 | 50 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 910.00 | 33 051.00 | 297 859.00 | 330 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 134.00 | 61 883.00 | 769 251.00 | 831 134.00 |
BT Marchandises | 30 870.00 | | 30 870.00 | 30 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 441.00 | 8 008.00 | 54 434.00 | 62 441.00 |
BZ Autres créances | 45 292.00 | | 45 292.00 | 45 292.00 |
CF Disponibilités | 180 542.00 | | 180 542.00 | 180 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 317.00 | 8 008.00 | 319 309.00 | 327 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 451.00 | 69 890.00 | 1 088 560.00 | 1 158 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 90 771.00 | | | 90 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 230.00 | | | 69 230.00 |
DL TOTAL (I) | 688 001.00 | | | 688 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 968.00 | | | 210 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 658.00 | | | 92 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 363.00 | | | 29 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 235.00 | | | 50 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 559.00 | | | 400 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 560.00 | | | 1 088 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 184.00 | | | 225 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 590.00 | | 326 433.00 | 717 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 102 960.00 | 109 930.00 | 831 134.00 | 102 960.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 960.00 | 109 930.00 | 381 134.00 | 102 960.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 590.00 | | 326 433.00 | 267 590.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 102 960.00 | | | 102 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 280.00 | 27 533.00 | 109 930.00 | 144 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 280.00 | 27 533.00 | 109 930.00 | 144 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 980.00 | 3 363.00 | 336.00 | 4 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 980.00 | 3 363.00 | 336.00 | 4 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 980.00 | 3 363.00 | 336.00 | 4 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 363.00 | 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 52 843.00 | | | 52 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
VB T. V. A. | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 968.00 | 35 593.00 | 146 977.00 | 210 968.00 |
VI Groupe et associés | 92 658.00 | 92 658.00 | | 92 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 151.00 | | | 157 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 905.00 | 115 905.00 | | 115 905.00 |
VW T.V.A. | 19 780.00 | 19 780.00 | | 19 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 559.00 | 225 184.00 | 146 977.00 | 400 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
ST Autres comptes | 81 446.00 | | | 81 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 019.00 | | | 71 019.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 612.00 | | | 65 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 337.00 | | | 219 337.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 855.00 | | | 227 855.00 |