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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 825.00 | 51 584.00 | 28 241.00 | 79 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 336.00 | 118 206.00 | 244 130.00 | 362 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 066.00 | 169 791.00 | 729 275.00 | 899 066.00 |
BT Marchandises | 30 109.00 | | 30 109.00 | 30 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 585.00 | 1 130.00 | 40 455.00 | 41 585.00 |
BZ Autres créances | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CF Disponibilités | 281 790.00 | | 281 790.00 | 281 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 453.00 | 1 130.00 | 370 323.00 | 371 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 519.00 | 170 921.00 | 1 099 598.00 | 1 270 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 44 394.00 | | | 44 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 654.00 | | | 63 654.00 |
DL TOTAL (I) | 756 048.00 | | | 756 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 892.00 | | | 139 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 951.00 | | | 129 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 954.00 | | | 39 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 550.00 | | | 343 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 598.00 | | | 1 099 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 099.00 | | | 252 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 869 671.00 | | 29 894.00 | 869 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 899 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499.00 | 442 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 671.00 | | 22 989.00 | 419 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 905.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 861.00 | 39 093.00 | 164.00 | 130 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 861.00 | 39 093.00 | 164.00 | 130 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 049.00 | 767.00 | 3 686.00 | 4 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 049.00 | 767.00 | 3 686.00 | 4 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 049.00 | 767.00 | 3 686.00 | 4 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 767.00 | 3 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 003.00 | 11 003.00 | | 11 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 892.00 | 48 442.00 | 91 450.00 | 139 892.00 |
VI Groupe et associés | 129 951.00 | 129 951.00 | | 129 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 154.00 | 59 554.00 | 6 600.00 | 66 154.00 |
VW T.V.A. | 18 825.00 | 18 825.00 | | 18 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 550.00 | 252 099.00 | 91 450.00 | 343 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
ST Autres comptes | 97 390.00 | | | 97 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 944.00 | | | 74 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 338.00 | | | 246 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 100.00 | | | 92 100.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 180.00 | | | 181 180.00 |