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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 199.00 | 40 339.00 | 38 860.00 | 79 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 472.00 | 90 522.00 | 249 950.00 | 340 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 671.00 | 130 861.00 | 738 810.00 | 869 671.00 |
BT Marchandises | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 468.00 | 4 049.00 | 43 419.00 | 47 468.00 |
BZ Autres créances | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CF Disponibilités | 291 760.00 | | 291 760.00 | 291 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 357.00 | 4 049.00 | 370 308.00 | 374 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 028.00 | 134 911.00 | 1 109 118.00 | 1 244 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 128 347.00 | | | 128 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 047.00 | | | 84 047.00 |
DL TOTAL (I) | 740 394.00 | | | 740 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 086.00 | | | 154 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 740.00 | | | 143 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 970.00 | | | 25 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 411.00 | | | 38 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 724.00 | | | 368 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 118.00 | | | 1 109 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 121.00 | | | 255 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 048.00 | | 8 623.00 | 861 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 869 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 048.00 | | 8 623.00 | 411 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 506.00 | 39 355.00 | | 91 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 506.00 | 39 355.00 | | 91 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 779.00 | 2 998.00 | 728.00 | 1 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 779.00 | 2 998.00 | 728.00 | 1 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 779.00 | 2 998.00 | 728.00 | 1 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 998.00 | 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 970.00 | 25 970.00 | | 25 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
UX Autres créances clients | 42 609.00 | 42 609.00 | | 42 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VB T. V. A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 086.00 | 40 483.00 | 113 603.00 | 154 086.00 |
VI Groupe et associés | 143 740.00 | 143 740.00 | | 143 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 985.00 | | | 39 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 297.00 | 54 297.00 | | 54 297.00 |
VW T.V.A. | 17 253.00 | 17 253.00 | | 17 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 724.00 | 255 121.00 | 113 603.00 | 368 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 405.00 | | | 8 405.00 |
ST Autres comptes | 87 914.00 | | | 87 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 542.00 | | | 76 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 597.00 | | | 70 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 332.00 | | | 227 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 128.00 | | | 93 128.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 458.00 | | | 243 458.00 |