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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 338.00 | 70 179.00 | 39 159.00 | 109 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 596.00 | 177 867.00 | 200 729.00 | 378 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 839.00 | 248 046.00 | 696 793.00 | 944 839.00 |
BT Marchandises | 41 993.00 | | 41 993.00 | 41 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 546.00 | 83.00 | 44 463.00 | 44 546.00 |
BZ Autres créances | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CF Disponibilités | 313 813.00 | | 313 813.00 | 313 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 283.00 | | 9 283.00 | 9 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 151.00 | 83.00 | 413 068.00 | 413 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 990.00 | 248 129.00 | 1 109 861.00 | 1 357 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 823.00 | | | 61 823.00 |
DL TOTAL (I) | 762 521.00 | | | 762 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 196.00 | | | 102 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 110.00 | | | 171 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 340.00 | | | 347 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 861.00 | | | 1 109 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 550.00 | | | 343 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 741.00 | | 46 809.00 | 898 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711.00 | 944 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711.00 | 487 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 836.00 | | 46 809.00 | 441 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 548.00 | 40 209.00 | 711.00 | 208 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 548.00 | 40 209.00 | 711.00 | 208 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 663.00 | 83.00 | 663.00 | 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 663.00 | 83.00 | 663.00 | 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 663.00 | 83.00 | 663.00 | 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83.00 | 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 308.00 | 31 308.00 | | 31 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 889.00 | 127 889.00 | | 127 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 44 446.00 | 44 446.00 | | 44 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 726.00 | 38 937.00 | 3 789.00 | 42 726.00 |
VI Groupe et associés | 102 196.00 | 102 196.00 | | 102 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 997.00 | | | 48 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 945.00 | 57 345.00 | 6 600.00 | 63 945.00 |
VW T.V.A. | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 340.00 | 343 550.00 | 3 789.00 | 347 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
ST Autres comptes | 100 006.00 | | | 100 006.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 291.00 | | | 72 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 693.00 | | | 296 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 007.00 | | | 102 007.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 722.00 | | | 181 722.00 |