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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 076.00 | 30 025.00 | 41 050.00 | 71 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 973.00 | 61 481.00 | 278 492.00 | 339 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 048.00 | 91 506.00 | 769 542.00 | 861 048.00 |
BT Marchandises | 31 234.00 | | 31 234.00 | 31 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 656.00 | 1 779.00 | 62 877.00 | 64 656.00 |
BZ Autres créances | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
CF Disponibilités | 247 942.00 | | 247 942.00 | 247 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 038.00 | 1 779.00 | 359 259.00 | 361 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 086.00 | 93 285.00 | 1 128 801.00 | 1 222 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DG Autres réserves | 112 001.00 | | | 112 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 346.00 | | | 64 346.00 |
DL TOTAL (I) | 704 347.00 | | | 704 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 071.00 | | | 194 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 014.00 | | | 125 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 857.00 | | | 45 857.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 787.00 | | | 33 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 454.00 | | | 424 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 801.00 | | | 1 128 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 368.00 | | | 270 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 134.00 | | 36 537.00 | 831 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 623.00 | 861 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 623.00 | 411 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 134.00 | | 36 537.00 | 381 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 883.00 | 36 246.00 | 6 623.00 | 61 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 883.00 | 36 246.00 | 6 623.00 | 61 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 008.00 | 877.00 | 7 106.00 | 8 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 008.00 | 877.00 | 7 106.00 | 8 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 008.00 | 877.00 | 7 106.00 | 8 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 877.00 | 7 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
UX Autres créances clients | 62 521.00 | | | 62 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 071.00 | 39 985.00 | 154 086.00 | 194 071.00 |
VI Groupe et associés | 125 014.00 | 125 014.00 | | 125 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 897.00 | | | 36 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 318.00 | | | 9 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 613.00 | | | 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 861.00 | 81 861.00 | | 81 861.00 |
VW T.V.A. | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 454.00 | 270 368.00 | 154 086.00 | 424 454.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
ST Autres comptes | 82 636.00 | | | 82 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 809.00 | | | 70 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 648.00 | | | 222 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 350.00 | | | 88 350.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 113.00 | | | 197 113.00 |