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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 632.00 | 60 581.00 | 19 052.00 | 79 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 204.00 | 147 967.00 | 214 237.00 | 362 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 741.00 | 208 548.00 | 690 193.00 | 898 741.00 |
BT Marchandises | 34 877.00 | | 34 877.00 | 34 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 940.00 | 663.00 | 30 277.00 | 30 940.00 |
BZ Autres créances | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CF Disponibilités | 326 041.00 | | 326 041.00 | 326 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 388.00 | 663.00 | 398 725.00 | 399 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 129.00 | 209 211.00 | 1 088 918.00 | 1 298 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 36 048.00 | | | 36 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 650.00 | | | 64 650.00 |
DL TOTAL (I) | 760 698.00 | | | 760 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 450.00 | | | 91 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 991.00 | | | 106 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 614.00 | | | 32 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 144.00 | | | 90 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 220.00 | | | 328 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 918.00 | | | 1 088 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 766.00 | | | 285 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 066.00 | | | 899 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325.00 | 898 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325.00 | 441 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 161.00 | | | 442 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 905.00 | | | 6 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 791.00 | 39 082.00 | 325.00 | 169 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 791.00 | 39 082.00 | 325.00 | 169 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 130.00 | 276.00 | 743.00 | 1 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 130.00 | 276.00 | 743.00 | 1 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 130.00 | 276.00 | 743.00 | 1 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276.00 | 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 404.00 | 58 404.00 | | 58 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 145.00 | 30 145.00 | | 30 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 450.00 | 48 997.00 | 42 454.00 | 91 450.00 |
VI Groupe et associés | 106 991.00 | 106 991.00 | | 106 991.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 442.00 | | | 48 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 069.00 | 38 469.00 | 6 600.00 | 45 069.00 |
VW T.V.A. | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 220.00 | 285 766.00 | 42 454.00 | 328 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
ST Autres comptes | 93 708.00 | | | 93 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 035.00 | | | 74 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 253 761.00 | | | 253 761.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 390.00 | | | 88 390.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 513.00 | | | 176 513.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |