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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485.00 | 1 959.00 | 526.00 | 2 485.00 |
BF Prêts | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 869.00 | 1 959.00 | 32 911.00 | 34 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 156.00 | 1 044.00 | 61 112.00 | 62 156.00 |
BZ Autres créances | 29 022.00 | | 29 022.00 | 29 022.00 |
CF Disponibilités | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 275.00 | 1 044.00 | 92 231.00 | 93 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 144.00 | 3 003.00 | 125 142.00 | 128 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 285.00 | -17 193.00 | | -15 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 750.00 | 1 908.00 | | 25 750.00 |
DL TOTAL (I) | 20 465.00 | -5 285.00 | | 20 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 759.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 525.00 | 35 087.00 | | 19 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 666.00 | 8 958.00 | | 12 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 080.00 | 70 046.00 | | 72 080.00 |
EA Autres dettes | 406.00 | 273.00 | | 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 677.00 | 122 543.00 | | 104 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 142.00 | 117 258.00 | | 125 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 677.00 | 122 543.00 | | 104 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 759.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 672.00 | | 378 672.00 | 378 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 672.00 | | 378 672.00 | 378 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 747.00 | | | 6 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 184.00 | 339 916.00 | | 389 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 434.00 | 338 008.00 | | 363 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 750.00 | 1 908.00 | | 25 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 795.00 | | 5 200.00 | 34 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 2 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 126.00 | 34 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376.00 | 2 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 250.00 | | | 31 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | 5 200.00 | 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 379.00 | 206.00 | 1 626.00 | 3 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 129.00 | 206.00 | 376.00 | 2 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 986.00 | | 1 942.00 | 2 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 986.00 | | 1 942.00 | 2 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 986.00 | | 1 942.00 | 2 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UP Prêts | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
UX Autres créances clients | 62 156.00 | | | 62 156.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | | | 938.00 |
VC Groupe et associés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
VI Groupe et associés | 19 525.00 | 19 525.00 | | 19 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 164.00 | | | 14 164.00 |
VP Divers | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 958.00 | | | 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 520.00 | 94 520.00 | | 94 520.00 |
VW T.V.A. | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 677.00 | 104 677.00 | | 104 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 811.00 | 4 432.00 | | 4 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 330.00 | 7 879.00 | | 9 330.00 |
ST Autres comptes | 20 397.00 | 19 794.00 | | 20 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 599.00 | 10 659.00 | | 10 599.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 7 710.00 | 5 120.00 | | 7 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 246.00 | 1 262.00 | | 1 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 057.00 | 5 694.00 | | 6 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 812.00 | 41 258.00 | | 35 812.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 155.00 | 4 865.00 | | 5 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 036.00 | 43 453.00 | | 48 036.00 |