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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 602.00 | 198.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 285.00 | 3 087.00 | 33 198.00 | 36 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 819.00 | 1 878.00 | 73 941.00 | 75 819.00 |
BZ Autres créances | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CF Disponibilités | 35 911.00 | | 35 911.00 | 35 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 295.00 | 1 878.00 | 116 417.00 | 118 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 580.00 | 4 965.00 | 149 615.00 | 154 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 298.00 | 24 996.00 | | 27 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -945.00 | 2 302.00 | | -945.00 |
DL TOTAL (I) | 36 353.00 | 37 298.00 | | 36 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817.00 | 2 287.00 | | 1 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 348.00 | 16 834.00 | | 15 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 161.00 | 68 659.00 | | 85 161.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 1 514.00 | | 830.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107.00 | | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 262.00 | 89 293.00 | | 113 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 615.00 | 126 591.00 | | 149 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 262.00 | 89 293.00 | | 113 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 639.00 | | 386 639.00 | 386 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 639.00 | | 386 639.00 | 386 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 722.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 353.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 784.00 | 14 026.00 | | 14 784.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | 54.00 | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | 54.00 | | 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 770.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | -716.00 | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 787.00 | 404 767.00 | | 386 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 732.00 | 402 465.00 | | 387 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -945.00 | 2 302.00 | | -945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 535.00 | | 4 600.00 | 34 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 3 000.00 | 2 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 850.00 | | 36 285.00 | 2 850.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 4 600.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820.00 | 267.00 | | 2 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335.00 | 267.00 | | 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 156.00 | 1 722.00 | | 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156.00 | 1 722.00 | | 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156.00 | 1 722.00 | | 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 722.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 348.00 | 15 348.00 | | 15 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 168.00 | 48 168.00 | | 48 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 413.00 | 25 413.00 | | 25 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 819.00 | 75 819.00 | | 75 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 384.00 | 85 384.00 | | 85 384.00 |
VW T.V.A. | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 262.00 | 113 262.00 | | 113 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 328.00 | 4 890.00 | | 5 328.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 242.00 | 8 825.00 | | 9 242.00 |
ST Autres comptes | 26 475.00 | 24 739.00 | | 26 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 361.00 | 10 666.00 | | 11 361.00 |
YT Sous‐traitance | 15 553.00 | 14 148.00 | | 15 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 169.00 | 1 034.00 | | 1 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 496.00 | 5 923.00 | | 6 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 683.00 | 40 376.00 | | 38 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 143.00 | 9 551.00 | | 8 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 630.00 | 58 377.00 | | 62 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |