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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 68.00 | 732.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485.00 | 2 371.00 | 114.00 | 2 485.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 785.00 | 2 439.00 | 34 346.00 | 36 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 312.00 | 156.00 | 65 156.00 | 65 312.00 |
BZ Autres créances | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 556.00 | 156.00 | 98 400.00 | 98 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 341.00 | 2 595.00 | 132 746.00 | 135 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 012.00 | 10 465.00 | | 22 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 984.00 | 11 547.00 | | 2 984.00 |
DL TOTAL (I) | 34 996.00 | 32 012.00 | | 34 996.00 |
DP Provisions pour risques | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875.00 | | | 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 657.00 | 9 307.00 | | 7 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 632.00 | 15 889.00 | | 14 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 617.00 | 78 559.00 | | 71 617.00 |
EA Autres dettes | 1 473.00 | 797.00 | | 1 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197.00 | 181.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 450.00 | 104 734.00 | | 96 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 746.00 | 136 746.00 | | 132 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 450.00 | 104 734.00 | | 96 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 875.00 | | | 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 871.00 | | 403 871.00 | 403 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 871.00 | | 403 871.00 | 403 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 267.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 267.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 37.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 37.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | 230.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 648.00 | 390 059.00 | | 410 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 665.00 | 378 512.00 | | 407 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 984.00 | 11 547.00 | | 2 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 135.00 | | 5 800.00 | 33 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150.00 | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 150.00 | 36 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 800.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | 5 000.00 | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 165.00 | 274.00 | | 2 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 68.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 165.00 | 206.00 | | 2 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 044.00 | 156.00 | 1 044.00 | 1 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044.00 | 156.00 | 1 044.00 | 1 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044.00 | 1 456.00 | 1 044.00 | 1 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 456.00 | 1 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 486.00 | 35 486.00 | | 35 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 65 312.00 | 65 312.00 | | 65 312.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VI Groupe et associés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 341.00 | 18 341.00 | | 18 341.00 |
VP Divers | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 460.00 | 101 460.00 | | 101 460.00 |
VW T.V.A. | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 450.00 | 96 450.00 | | 96 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 529.00 | 6 598.00 | | 6 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 787.00 | 8 544.00 | | 9 787.00 |
ST Autres comptes | 22 651.00 | 18 930.00 | | 22 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 194.00 | 9 485.00 | | 10 194.00 |
YT Sous‐traitance | 15 230.00 | 13 980.00 | | 15 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 245.00 | 1 188.00 | | 1 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 774.00 | 7 786.00 | | 7 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 388.00 | 38 756.00 | | 40 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 231.00 | 7 203.00 | | 9 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 863.00 | 50 939.00 | | 57 863.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |