| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485.00 | 2 165.00 | 320.00 | 2 485.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 135.00 | 2 165.00 | 30 970.00 | 33 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 882.00 | 1 044.00 | 65 838.00 | 66 882.00 |
BZ Autres créances | 33 998.00 | | 33 998.00 | 33 998.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 820.00 | 1 044.00 | 105 776.00 | 106 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 955.00 | 3 209.00 | 136 746.00 | 139 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 465.00 | -15 285.00 | | 10 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 547.00 | 25 750.00 | | 11 547.00 |
DL TOTAL (I) | 32 012.00 | 20 465.00 | | 32 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 307.00 | 19 525.00 | | 9 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 889.00 | 12 666.00 | | 15 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 559.00 | 72 080.00 | | 78 559.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 406.00 | | 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181.00 | | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 734.00 | 104 677.00 | | 104 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 746.00 | 125 142.00 | | 136 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 734.00 | 104 677.00 | | 104 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 027.00 | | 386 027.00 | 386 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 027.00 | | 386 027.00 | 386 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 318.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 747.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | | | 267.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 059.00 | 389 184.00 | | 390 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 512.00 | 363 434.00 | | 378 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 547.00 | 25 750.00 | | 11 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 869.00 | | 4 870.00 | 34 869.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 605.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 605.00 | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 605.00 | 33 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385.00 | | 4 870.00 | 2 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959.00 | 206.00 | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959.00 | 206.00 | | 1 959.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 220.00 | 39 220.00 | | 39 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 326.00 | 25 326.00 | | 25 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UP Prêts | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UX Autres créances clients | 66 882.00 | | | 66 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VC Groupe et associés | 860.00 | | | 860.00 |
VI Groupe et associés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 711.00 | | | 14 711.00 |
VP Divers | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399.00 | | | 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 192.00 | 103 192.00 | | 103 192.00 |
VW T.V.A. | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 734.00 | 104 734.00 | | 104 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 598.00 | 4 811.00 | | 6 598.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 544.00 | 9 330.00 | | 8 544.00 |
ST Autres comptes | 18 930.00 | 20 397.00 | | 18 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 485.00 | 10 599.00 | | 9 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 13 980.00 | 7 710.00 | | 13 980.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 188.00 | 1 246.00 | | 1 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 786.00 | 6 057.00 | | 7 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 685.00 | 35 812.00 | | 68 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 203.00 | 5 155.00 | | 7 203.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 939.00 | 48 036.00 | | 50 939.00 |