| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 335.00 | 465.00 | 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 535.00 | 2 820.00 | 31 715.00 | 34 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 956.00 | 156.00 | 72 800.00 | 72 956.00 |
BZ Autres créances | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 032.00 | 156.00 | 94 876.00 | 95 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 567.00 | 2 976.00 | 126 591.00 | 129 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 996.00 | 22 012.00 | | 24 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 302.00 | 2 984.00 | | 2 302.00 |
DL TOTAL (I) | 37 298.00 | 34 996.00 | | 37 298.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 875.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 287.00 | 7 657.00 | | 2 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 834.00 | 14 632.00 | | 16 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 659.00 | 71 617.00 | | 68 659.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | 1 473.00 | | 1 514.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 293.00 | 96 450.00 | | 89 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 591.00 | 132 746.00 | | 126 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 293.00 | 96 450.00 | | 89 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 875.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 398 806.00 | | 398 806.00 | 398 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 806.00 | | 398 806.00 | 398 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 353.00 | 1 997.00 | | 2 353.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 026.00 | 6 967.00 | | 14 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54.00 | | | 54.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 20.00 | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 20.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716.00 | -20.00 | | -716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 767.00 | 410 648.00 | | 404 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 465.00 | 407 665.00 | | 402 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 302.00 | 2 984.00 | | 2 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 785.00 | | 5 400.00 | 36 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 650.00 | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 650.00 | 34 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 5 400.00 | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439.00 | 381.00 | | 2 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 267.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 371.00 | 114.00 | | 2 371.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
6T Sur comptes clients | 156.00 | | | 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 156.00 | | | 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 456.00 | | 1 300.00 | 1 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 329.00 | 38 329.00 | | 38 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 72 956.00 | 72 956.00 | | 72 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VC Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VI Groupe et associés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 701.00 | 94 701.00 | | 94 701.00 |
VW T.V.A. | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 293.00 | 89 293.00 | | 89 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 890.00 | 6 529.00 | | 4 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 825.00 | 9 787.00 | | 8 825.00 |
ST Autres comptes | 24 739.00 | 22 651.00 | | 24 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 666.00 | 10 194.00 | | 10 666.00 |
YT Sous‐traitance | 14 148.00 | 15 230.00 | | 14 148.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 034.00 | 1 245.00 | | 1 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 923.00 | 7 774.00 | | 5 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 376.00 | 40 388.00 | | 40 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 551.00 | 9 231.00 | | 9 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 377.00 | 57 863.00 | | 58 377.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |