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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 264.00 | 2 756.00 | 1 508.00 | 4 264.00 |
BF Prêts | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 214.00 | 3 556.00 | 33 658.00 | 37 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 959.00 | 1 964.00 | 64 995.00 | 66 959.00 |
BZ Autres créances | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CF Disponibilités | 38 486.00 | | 38 486.00 | 38 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 571.00 | 1 964.00 | 108 607.00 | 110 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 785.00 | 5 520.00 | 142 266.00 | 147 785.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 353.00 | 27 298.00 | | 26 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 258.00 | -945.00 | | -11 258.00 |
DL TOTAL (I) | 25 095.00 | 36 353.00 | | 25 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 180.00 | 10 000.00 | | 9 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 080.00 | 1 817.00 | | 3 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 842.00 | 15 348.00 | | 8 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 965.00 | 85 161.00 | | 93 965.00 |
EA Autres dettes | 1 973.00 | 830.00 | | 1 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130.00 | 107.00 | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 171.00 | 113 262.00 | | 117 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 266.00 | 149 615.00 | | 142 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 969.00 | 113 262.00 | | 109 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 419 519.00 | | 419 519.00 | 419 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 419 519.00 | | 419 519.00 | 419 519.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 716.00 | 14 784.00 | | 13 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 133.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 530.00 | 386 787.00 | | 419 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 788.00 | 387 732.00 | | 430 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 258.00 | -945.00 | | -11 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 285.00 | | 2 679.00 | 33 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 485.00 | | 1 779.00 | 2 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 087.00 | 469.00 | | 3 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 602.00 | 198.00 | | 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 485.00 | 271.00 | | 2 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 878.00 | 85.00 | | 1 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 878.00 | 85.00 | | 1 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 878.00 | 85.00 | | 1 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 443.00 | 45 443.00 | | 45 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 018.00 | 38 018.00 | | 38 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UP Prêts | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 66 959.00 | 66 959.00 | | 66 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 180.00 | 1 978.00 | 7 202.00 | 9 180.00 |
VI Groupe et associés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 820.00 | | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 236.00 | 74 236.00 | | 74 236.00 |
VW T.V.A. | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 171.00 | 109 969.00 | 7 202.00 | 117 171.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 070.00 | 5 328.00 | | 6 070.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 566.00 | 9 242.00 | | 8 566.00 |
ST Autres comptes | 30 010.00 | 26 475.00 | | 30 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 279.00 | 11 361.00 | | 13 279.00 |
YT Sous‐traitance | 14 350.00 | 15 553.00 | | 14 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | 1 169.00 | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 183.00 | 6 496.00 | | 7 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 004.00 | 38 683.00 | | 42 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 329.00 | 8 143.00 | | 9 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 205.00 | 62 630.00 | | 66 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |