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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 841 000.00 | | 841 000.00 | 841 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 967.00 | 6 832.00 | 12 135.00 | 18 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 687.00 | 10 642.00 | 870 045.00 | 880 687.00 |
BT Marchandises | 99 465.00 | | 99 465.00 | 99 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
BZ Autres créances | 197 479.00 | | 197 479.00 | 197 479.00 |
CF Disponibilités | 137 556.00 | | 137 556.00 | 137 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 481.00 | | 445 481.00 | 445 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 168.00 | 10 642.00 | 1 315 526.00 | 1 326 168.00 |
CU Autres participations | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 000.00 | 851 000.00 | | 851 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
DG Autres réserves | 217 530.00 | 151 644.00 | | 217 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 077.00 | 65 886.00 | | 48 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 707.00 | 1 153 630.00 | | 1 201 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 599.00 | 10 544.00 | | 9 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 384.00 | 83 273.00 | | 85 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 836.00 | 22 277.00 | | 18 836.00 |
EA Autres dettes | | 4 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 819.00 | 120 104.00 | | 113 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 526.00 | 1 273 734.00 | | 1 315 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 587.00 | 7 519.00 | 1 034 107.00 | 1 026 587.00 |
FG Production vendue services | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 876.00 | 7 519.00 | 1 044 396.00 | 1 036 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 061 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 453.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 042.00 | 4 984.00 | | 5 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 042.00 | 4 984.00 | | 5 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 042.00 | -4 984.00 | | -5 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 867.00 | 17 393.00 | | 11 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 990.00 | 1 095 880.00 | | 1 062 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 913.00 | 1 029 995.00 | | 1 014 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 077.00 | 65 886.00 | | 48 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 972.00 | | 12 716.00 | 867 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 000.00 | | | 841 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 062.00 | | 12 716.00 | 10 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 189.00 | 2 453.00 | | 8 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 189.00 | 2 453.00 | | 8 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 384.00 | 85 384.00 | | 85 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 10 981.00 | | | 10 981.00 |
VB T. V. A. | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VC Groupe et associés | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
VI Groupe et associés | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 819.00 | 113 819.00 | | 113 819.00 |
VW T.V.A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 819.00 | 113 819.00 | | 113 819.00 |