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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 663 565.00 | | 1 663 565.00 | 1 663 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 938.00 | 106 259.00 | 207 679.00 | 313 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 995 074.00 | 110 069.00 | 1 885 004.00 | 1 995 074.00 |
BT Marchandises | 175 091.00 | | 175 091.00 | 175 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 700.00 | | 43 700.00 | 43 700.00 |
BZ Autres créances | 537 060.00 | | 537 060.00 | 537 060.00 |
CF Disponibilités | 306 958.00 | | 306 958.00 | 306 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 418.00 | | 4 418.00 | 4 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 230.00 | | 1 067 230.00 | 1 067 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 304.00 | 110 069.00 | 2 952 235.00 | 3 062 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 363.00 | | | 363.00 |
CU Autres participations | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 000.00 | 851 000.00 | | 851 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
DG Autres réserves | 463 778.00 | 370 976.00 | | 463 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 489.00 | 142 801.00 | | 125 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 368.00 | 1 449 878.00 | | 1 525 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 053.00 | 1 204 459.00 | | 1 119 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 198.00 | 63 903.00 | | 107 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 499.00 | 133 620.00 | | 141 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 653.00 | 61 563.00 | | 58 653.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 153.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 426 866.00 | 1 463 702.00 | | 1 426 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 952 235.00 | 2 913 580.00 | | 2 952 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 415.00 | 344 648.00 | | 419 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 198.00 | | | 107 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 994 369.00 | | 705.00 | 1 994 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 995 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663 565.00 | | | 1 663 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 043.00 | | 705.00 | 317 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 998.00 | 26 071.00 | | 83 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 998.00 | 26 071.00 | | 83 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 499.00 | 141 499.00 | | 141 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 43 700.00 | 43 700.00 | | 43 700.00 |
VB T. V. A. | 8 030.00 | 8 030.00 | | 8 030.00 |
VC Groupe et associés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119 053.00 | 111 602.00 | 458 919.00 | 1 119 053.00 |
VI Groupe et associés | 107 198.00 | 107 198.00 | | 107 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 406.00 | | | 85 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526 729.00 | 526 729.00 | | 526 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 544.00 | 585 544.00 | | 585 544.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 866.00 | 419 415.00 | 458 919.00 | 1 426 866.00 |