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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 1 663 565.00 | | 1 663 565.00 | 1 663 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 233.00 | 80 188.00 | 233 045.00 | 313 233.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 994 369.00 | 83 998.00 | 1 910 370.00 | 1 994 369.00 |
BT Marchandises | 157 864.00 | | 157 864.00 | 157 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 152.00 | | 41 152.00 | 41 152.00 |
BZ Autres créances | 398 760.00 | | 398 760.00 | 398 760.00 |
CF Disponibilités | 397 625.00 | | 397 625.00 | 397 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 210.00 | | 1 003 210.00 | 1 003 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 579.00 | 83 998.00 | 2 913 580.00 | 2 997 579.00 |
CU Autres participations | 13 396.00 | | 13 396.00 | 13 396.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 000.00 | 851 000.00 | | 851 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
DG Autres réserves | 370 976.00 | 393 703.00 | | 370 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 801.00 | 23 273.00 | | 142 801.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 449 878.00 | 1 353 076.00 | | 1 449 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 204 459.00 | 1 324 218.00 | | 1 204 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 903.00 | 21 204.00 | | 63 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 620.00 | 227 128.00 | | 133 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 563.00 | 37 704.00 | | 61 563.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 702.00 | 1 610 409.00 | | 1 463 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 580.00 | 2 963 486.00 | | 2 913 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 648.00 | | | 344 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 235.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 63 903.00 | | | 63 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 995.00 | | 2 977.00 | 2 015 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 150.00 | 13 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 603.00 | 1 994 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 453.00 | 317 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663 565.00 | | | 1 663 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 519.00 | | 2 977.00 | 333 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 282.00 | 45 169.00 | 19 453.00 | 58 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 282.00 | 45 169.00 | 19 453.00 | 58 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 620.00 | 133 620.00 | | 133 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 456.00 | 36 456.00 | | 36 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 41 152.00 | 41 152.00 | | 41 152.00 |
VB T. V. A. | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VC Groupe et associés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 204 459.00 | 85 405.00 | 453 888.00 | 1 204 459.00 |
VI Groupe et associés | 63 903.00 | 63 903.00 | | 63 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VP Divers | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 623.00 | 385 623.00 | | 385 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 083.00 | 448 083.00 | | 448 083.00 |
VW T.V.A. | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 702.00 | 344 648.00 | 453 888.00 | 1 463 702.00 |