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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 663 565.00 | | 1 663 565.00 | 1 663 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 709.00 | 54 472.00 | 275 237.00 | 329 709.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 995.00 | 58 282.00 | 1 957 712.00 | 2 015 995.00 |
BT Marchandises | 146 697.00 | | 146 697.00 | 146 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 738.00 | | 48 738.00 | 48 738.00 |
BZ Autres créances | 433 726.00 | | 433 726.00 | 433 726.00 |
CF Disponibilités | 367 344.00 | | 367 344.00 | 367 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 267.00 | | 9 267.00 | 9 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 774.00 | | 1 005 774.00 | 1 005 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 021 769.00 | 58 282.00 | 2 963 486.00 | 3 021 769.00 |
CU Autres participations | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 000.00 | 851 000.00 | | 851 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
DG Autres réserves | 393 703.00 | 370 732.00 | | 393 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 273.00 | 22 971.00 | | 23 273.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 076.00 | 1 329 803.00 | | 1 353 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 218.00 | | | 1 324 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 204.00 | 24 655.00 | | 21 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 128.00 | 83 195.00 | | 227 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 704.00 | 28 312.00 | | 37 704.00 |
EA Autres dettes | 153.00 | 4 187.00 | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 610 409.00 | 140 351.00 | | 1 610 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 486.00 | 1 470 154.00 | | 2 963 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 113.00 | | 1 113 111.00 | 915 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 229.00 | | 2 015 995.00 | 12 229.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 229.00 | | 333 520.00 | 12 229.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 667.00 | | 805 899.00 | 857 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 537.00 | | 305 212.00 | 40 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 910.00 | | 2 000.00 | 16 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 189.00 | 37 094.00 | | 21 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 189.00 | 37 094.00 | | 21 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 129.00 | 227 129.00 | | 227 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
UX Autres créances clients | 48 738.00 | 48 738.00 | | 48 738.00 |
VB T. V. A. | 59 798.00 | 59 798.00 | | 59 798.00 |
VC Groupe et associés | 298 384.00 | 298 384.00 | | 298 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 275 983.00 | 107 860.00 | 449 814.00 | 1 275 983.00 |
VI Groupe et associés | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 309 000.00 | | | 1 309 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 017.00 | | | 33 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 024.00 | 74 024.00 | | 74 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 096.00 | 491 732.00 | 2 364.00 | 494 096.00 |
VW T.V.A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 610 410.00 | 442 287.00 | 449 814.00 | 1 610 410.00 |