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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 663 565.00 | | 1 663 565.00 | 1 663 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 905.00 | 132 735.00 | 184 169.00 | 316 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 768.00 | 136 545.00 | 1 865 223.00 | 2 001 768.00 |
BT Marchandises | 177 258.00 | | 177 258.00 | 177 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 669.00 | | 104 669.00 | 104 669.00 |
BZ Autres créances | 539 258.00 | | 539 258.00 | 539 258.00 |
CF Disponibilités | 175 546.00 | | 175 546.00 | 175 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 475.00 | | 1 005 475.00 | 1 005 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 244.00 | 136 545.00 | 2 870 698.00 | 3 007 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 363.00 | | | 363.00 |
CU Autres participations | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 000.00 | 851 000.00 | | 851 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
DG Autres réserves | 589 268.00 | 463 778.00 | | 589 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 252.00 | 125 489.00 | | 118 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 643 621.00 | 1 525 368.00 | | 1 643 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 450.00 | 1 119 053.00 | | 1 007 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 665.00 | 107 198.00 | | 26 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 353.00 | 141 499.00 | | 139 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 608.00 | 58 653.00 | | 53 608.00 |
EA Autres dettes | | 461.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 227 077.00 | 1 426 866.00 | | 1 227 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 698.00 | 2 952 235.00 | | 2 870 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 467.00 | 419 415.00 | | 332 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 074.00 | | 6 694.00 | 1 995 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 001 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 663 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 663 565.00 | | | 1 663 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 748.00 | | 2 966.00 | 317 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 759.00 | | 3 727.00 | 13 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 069.00 | 26 475.00 | | 110 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 069.00 | 26 475.00 | | 110 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 353.00 | 139 353.00 | | 139 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 607.00 | 28 607.00 | | 28 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UX Autres créances clients | 104 669.00 | 104 669.00 | | 104 669.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VC Groupe et associés | 441 549.00 | 441 549.00 | | 441 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 450.00 | 112 840.00 | 464 004.00 | 1 007 450.00 |
VI Groupe et associés | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 603.00 | | | 111 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 580.00 | 95 580.00 | | 95 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 034.00 | 653 034.00 | | 653 034.00 |
VW T.V.A. | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 077.00 | 332 467.00 | 464 004.00 | 1 227 077.00 |