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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 841 000.00 | | 841 000.00 | 841 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 700.00 | 14 825.00 | 7 875.00 | 22 700.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 979.00 | | 6 979.00 | 6 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 891 399.00 | 18 635.00 | 872 765.00 | 891 399.00 |
BT Marchandises | 86 690.00 | | 86 690.00 | 86 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
BZ Autres créances | 304 223.00 | | 304 223.00 | 304 223.00 |
CF Disponibilités | 141 662.00 | | 141 662.00 | 141 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 537 524.00 | | 537 524.00 | 537 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 923.00 | 18 635.00 | 1 410 289.00 | 1 428 923.00 |
CU Autres participations | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 000.00 | 851 000.00 | | 851 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
DG Autres réserves | 317 763.00 | 265 607.00 | | 317 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 969.00 | 52 156.00 | | 52 969.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 832.00 | 1 253 863.00 | | 1 306 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 628.00 | 2 123.00 | | 3 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 741.00 | 80 503.00 | | 77 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 901.00 | 14 062.00 | | 17 901.00 |
EA Autres dettes | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 456.00 | 96 687.00 | | 103 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 289.00 | 1 350 550.00 | | 1 410 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 837.00 | | 7 562.00 | 883 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 891 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 000.00 | | | 841 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 927.00 | | 7 562.00 | 25 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 424.00 | 4 210.00 | | 14 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 424.00 | 4 210.00 | | 14 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 741.00 | 77 741.00 | | 77 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 364.00 | | | 364.00 |
UX Autres créances clients | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | | | 730.00 |
VC Groupe et associés | 272 196.00 | | | 272 196.00 |
VI Groupe et associés | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 536.00 | 36 976.00 | 272 560.00 | 309 536.00 |
VW T.V.A. | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 456.00 | 99 828.00 | 3 628.00 | 103 456.00 |