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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 206.00 | 997.00 | 2 209.00 | 3 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 703.00 | 36 618.00 | 65 085.00 | 101 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 123.00 | 37 614.00 | 1 031 509.00 | 1 069 123.00 |
BT Marchandises | 127 322.00 | | 127 322.00 | 127 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 404.00 | | 49 404.00 | 49 404.00 |
BZ Autres créances | 216 035.00 | | 216 035.00 | 216 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 45 101.00 | | 45 101.00 | 45 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 574.00 | | 470 574.00 | 470 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 697.00 | 37 614.00 | 1 502 083.00 | 1 539 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 414 789.00 | | | 414 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 866.00 | | | 134 866.00 |
DL TOTAL (I) | 659 655.00 | | | 659 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 809.00 | | | 643 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 799.00 | | | 25 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 989.00 | | | 139 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 830.00 | | | 32 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 428.00 | | | 842 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 083.00 | | | 1 502 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 257.00 | | | 337 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 567.00 | | 10 602.00 | 1 062 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 046.00 | | 9 215.00 | 4 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 046.00 | | 1 069 123.00 | 4 046.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 547.00 | | 5 362.00 | 99 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 021.00 | | 5 240.00 | 8 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 153.00 | 10 461.00 | | 27 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 153.00 | 10 461.00 | | 27 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 989.00 | 139 989.00 | | 139 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 730.00 | 22 730.00 | | 22 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 49 404.00 | | | 49 404.00 |
VB T. V. A. | 8 702.00 | | | 8 702.00 |
VC Groupe et associés | 191 176.00 | | | 191 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 809.00 | 138 638.00 | 421 169.00 | 643 809.00 |
VI Groupe et associés | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 209.00 | | | 125 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VP Divers | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 137.00 | | | 11 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 660.00 | 268 151.00 | 509.00 | 268 660.00 |
VW T.V.A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 428.00 | 337 257.00 | 421 169.00 | 842 428.00 |