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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 391.00 | 4 734.00 | 3 657.00 | 8 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 227.00 | 78 091.00 | 27 135.00 | 105 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 493.00 | 84 465.00 | 1 001 028.00 | 1 085 493.00 |
BT Marchandises | 167 787.00 | | 167 787.00 | 167 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
BZ Autres créances | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CF Disponibilités | 393 462.00 | | 393 462.00 | 393 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 378.00 | | 597 378.00 | 597 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 871.00 | 84 465.00 | 1 598 405.00 | 1 682 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509.00 | | | 509.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 937 845.00 | 887 855.00 | | 937 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 218.00 | 149 990.00 | | 154 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 063.00 | 1 147 845.00 | | 1 202 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 852.00 | 165 215.00 | | 167 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 961.00 | 149 981.00 | | 147 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 529.00 | 62 243.00 | | 80 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 342.00 | 377 438.00 | | 396 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 405.00 | 1 525 283.00 | | 1 598 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 342.00 | 377 438.00 | | 396 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 609.00 | | 9 784.00 | 1 076 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 15 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 1 085 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 640.00 | | | 956 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 663.00 | | 7 955.00 | 105 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 306.00 | | 1 829.00 | 14 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 331.00 | 11 135.00 | | 73 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 339.00 | 301.00 | | 1 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 991.00 | 10 834.00 | | 71 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 961.00 | 147 961.00 | | 147 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 460.00 | 61 460.00 | | 61 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 23 164.00 | 23 164.00 | | 23 164.00 |
VB T. V. A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VI Groupe et associés | 167 852.00 | 167 852.00 | | 167 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 637.00 | 36 637.00 | | 36 637.00 |
VW T.V.A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 342.00 | 396 342.00 | | 396 342.00 |