| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 339.00 | 301.00 | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 725.00 | 4 107.00 | 1 618.00 | 5 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 937.00 | 67 884.00 | 32 053.00 | 99 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 721.00 | | 13 721.00 | 13 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 609.00 | 73 331.00 | 1 003 278.00 | 1 076 609.00 |
BT Marchandises | 163 762.00 | | 163 762.00 | 163 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 652.00 | | 27 652.00 | 27 652.00 |
BZ Autres créances | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
CF Disponibilités | 314 868.00 | | 314 868.00 | 314 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 005.00 | | 522 005.00 | 522 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 614.00 | 73 331.00 | 1 525 283.00 | 1 598 614.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 887 855.00 | | | 887 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 990.00 | | | 149 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 845.00 | | | 1 147 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 215.00 | | | 165 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 981.00 | | | 149 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 243.00 | | | 62 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 438.00 | | | 377 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 525 283.00 | | | 1 525 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 438.00 | | | 377 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 386.00 | | 1 223.00 | 1 075 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 076 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 640.00 | | | 956 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 663.00 | | | 105 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 083.00 | | 1 223.00 | 13 083.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 598.00 | 11 733.00 | | 61 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 793.00 | 547.00 | | 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 805.00 | 11 186.00 | | 60 805.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 981.00 | 149 981.00 | | 149 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 847.00 | 44 847.00 | | 44 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 27 652.00 | 27 652.00 | | 27 652.00 |
VB T. V. A. | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VI Groupe et associés | 165 215.00 | 165 215.00 | | 165 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 720.00 | | | 70 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 530.00 | 9 530.00 | | 9 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 884.00 | 43 375.00 | 509.00 | 43 884.00 |
VW T.V.A. | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 438.00 | 377 438.00 | | 377 438.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |