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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 206.00 | 1 950.00 | 1 255.00 | 3 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 291.00 | 46 569.00 | 56 722.00 | 103 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 984.00 | 48 519.00 | 1 023 465.00 | 1 071 984.00 |
BT Marchandises | 139 463.00 | | 139 463.00 | 139 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 886.00 | | 46 886.00 | 46 886.00 |
BZ Autres créances | 208 906.00 | | 208 906.00 | 208 906.00 |
CF Disponibilités | 138 357.00 | | 138 357.00 | 138 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 154.00 | | 534 154.00 | 534 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 139.00 | 48 519.00 | 1 557 619.00 | 1 606 139.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 549 655.00 | | | 549 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 258.00 | | | 161 258.00 |
DL TOTAL (I) | 820 913.00 | | | 820 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 150.00 | | | 505 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 965.00 | | | 45 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 550.00 | | | 141 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 041.00 | | | 44 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 706.00 | | | 736 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 619.00 | | | 1 557 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 327.00 | | | 374 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 123.00 | | 2 861.00 | 1 069 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 000.00 | | | 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 909.00 | | 1 589.00 | 104 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 215.00 | | 1 272.00 | 9 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 614.00 | 10 905.00 | | 37 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 614.00 | 10 905.00 | | 37 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 550.00 | 141 550.00 | | 141 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 961.00 | 11 961.00 | | 11 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 46 886.00 | | | 46 886.00 |
VB T. V. A. | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VC Groupe et associés | 188 798.00 | | | 188 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 150.00 | 142 771.00 | 313 761.00 | 505 150.00 |
VI Groupe et associés | 45 965.00 | 45 965.00 | | 45 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 462.00 | | | 138 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VP Divers | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 712.00 | | | 9 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 843.00 | 256 334.00 | 509.00 | 256 843.00 |
VW T.V.A. | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 706.00 | 374 327.00 | 313 761.00 | 736 706.00 |