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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 246.00 | 1 394.00 | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 206.00 | 2 728.00 | 477.00 | 3 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 354.00 | 46 346.00 | 51 008.00 | 97 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 068 923.00 | 49 320.00 | 1 019 603.00 | 1 068 923.00 |
BT Marchandises | 149 456.00 | | 149 456.00 | 149 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 822.00 | | 43 822.00 | 43 822.00 |
BZ Autres créances | 215 816.00 | | 215 816.00 | 215 816.00 |
CF Disponibilités | 216 626.00 | | 216 626.00 | 216 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 262.00 | | 626 262.00 | 626 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 185.00 | 49 320.00 | 1 645 865.00 | 1 695 185.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 710 913.00 | | | 710 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 905.00 | | | 159 905.00 |
DL TOTAL (I) | 980 818.00 | | | 980 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 942.00 | | | 362 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 824.00 | | | 233 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 237.00 | | | 34 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 047.00 | | | 665 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 865.00 | | | 1 645 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 234.00 | | | 442 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 984.00 | | 7 662.00 | 1 071 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 723.00 | 1 068 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 723.00 | 100 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 000.00 | | 1 640.00 | 955 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 497.00 | | 4 785.00 | 106 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 487.00 | | 1 237.00 | 10 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 519.00 | 11 524.00 | 10 723.00 | 48 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 246.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 519.00 | 11 278.00 | 10 723.00 | 48 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 824.00 | 233 824.00 | | 233 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 048.00 | 8 048.00 | | 8 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 131.00 | 20 131.00 | | 20 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
UX Autres créances clients | 43 822.00 | 43 822.00 | | 43 822.00 |
VB T. V. A. | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VC Groupe et associés | 192 353.00 | 192 353.00 | | 192 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 942.00 | 140 130.00 | 210 501.00 | 362 942.00 |
VI Groupe et associés | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 792.00 | | | 141 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VP Divers | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 689.00 | 260 180.00 | 509.00 | 260 689.00 |
VW T.V.A. | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 047.00 | 442 234.00 | 210 501.00 | 665 047.00 |