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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 955 000.00 | | 955 000.00 | 955 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 057.00 | 5 848.00 | 5 208.00 | 11 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 735.00 | 88 124.00 | 20 611.00 | 108 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 602.00 | | 15 602.00 | 15 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 618.00 | 95 612.00 | 997 006.00 | 1 092 618.00 |
BT Marchandises | 137 508.00 | | 137 508.00 | 137 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 042.00 | | 26 042.00 | 26 042.00 |
BZ Autres créances | 15 618.00 | | 15 618.00 | 15 618.00 |
CF Disponibilités | 669 400.00 | | 669 400.00 | 669 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 828.00 | | 848 828.00 | 848 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 446.00 | 95 612.00 | 1 845 834.00 | 1 941 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 509.00 | | | 509.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 942 063.00 | 937 845.00 | | 942 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 123.00 | 154 218.00 | | 243 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 185.00 | 1 202 063.00 | | 1 295 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 862.00 | 167 852.00 | | 257 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 606.00 | 147 961.00 | | 175 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 181.00 | 80 529.00 | | 117 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 649.00 | 396 342.00 | | 550 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 845 834.00 | 1 598 405.00 | | 1 845 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 649.00 | 396 342.00 | | 550 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 493.00 | | 7 125.00 | 1 085 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 640.00 | | | 956 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 618.00 | | 6 174.00 | 113 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 236.00 | | 952.00 | 15 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 465.00 | 11 147.00 | | 84 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 826.00 | 11 147.00 | | 82 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 606.00 | 175 606.00 | | 175 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 226.00 | 19 226.00 | | 19 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 410.00 | 60 410.00 | | 60 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 027.00 | 31 027.00 | | 31 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UX Autres créances clients | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VI Groupe et associés | 257 862.00 | 257 862.00 | | 257 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 429.00 | 42 429.00 | | 42 429.00 |
VW T.V.A. | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 649.00 | 550 649.00 | | 550 649.00 |