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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 557.00 | 135 326.00 | 128 232.00 | 263 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 392.00 | 171 742.00 | 208 650.00 | 380 392.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 813.00 | 307 068.00 | 349 745.00 | 656 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 684.00 | | 251 684.00 | 251 684.00 |
BZ Autres créances | 42 599.00 | | 42 599.00 | 42 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 99 618.00 | | 99 618.00 | 99 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 317.00 | | 488 317.00 | 488 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 130.00 | 307 068.00 | 838 063.00 | 1 145 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 164 609.00 | 139 720.00 | | 164 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 436.00 | 24 889.00 | | 53 436.00 |
DL TOTAL (I) | 438 045.00 | 384 609.00 | | 438 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 145.00 | 234 158.00 | | 235 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 934.00 | 48 057.00 | | 33 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 506.00 | 67 088.00 | | 76 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 433.00 | 54 717.00 | | 54 433.00 |
EA Autres dettes | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 400 018.00 | 405 099.00 | | 400 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 063.00 | 789 708.00 | | 838 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 444.00 | 254 310.00 | | 253 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | 184.00 | | 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 641.00 | | | 580 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 656 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 375.00 | | | 568 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 535.00 | 103 564.00 | 38 032.00 | 241 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 535.00 | 103 564.00 | 38 032.00 | 241 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 506.00 | 76 506.00 | | 76 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 884.00 | 18 884.00 | | 18 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
UX Autres créances clients | 251 684.00 | | | 251 684.00 |
VB T. V. A. | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 523.00 | 87 948.00 | 132 442.00 | 234 523.00 |
VI Groupe et associés | 33 934.00 | 33 934.00 | | 33 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 600.00 | | | 87 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 682.00 | | | 86 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 615.00 | 304 615.00 | | 304 615.00 |
VW T.V.A. | 27 413.00 | 27 413.00 | | 27 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 018.00 | 253 443.00 | 132 442.00 | 400 018.00 |