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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 604.00 | 190 414.00 | 134 190.00 | 324 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 640.00 | 194 356.00 | 199 285.00 | 393 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 584.00 | 384 770.00 | 374 814.00 | 759 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 227.00 | | 400 227.00 | 400 227.00 |
BZ Autres créances | 26 813.00 | | 26 813.00 | 26 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
CF Disponibilités | 475 735.00 | | 475 735.00 | 475 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 414.00 | | 15 414.00 | 15 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 289.00 | | 950 289.00 | 950 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 873.00 | 384 770.00 | 1 325 103.00 | 1 709 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 319 102.00 | 218 045.00 | | 319 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 651.00 | 101 058.00 | | 305 651.00 |
DL TOTAL (I) | 844 753.00 | 539 102.00 | | 844 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 200.00 | 147 052.00 | | 205 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 210.00 | 33 163.00 | | 10 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 275.00 | 73 835.00 | | 102 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 665.00 | 65 004.00 | | 162 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 350.00 | 319 055.00 | | 480 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 103.00 | 858 157.00 | | 1 325 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 190.00 | 236 446.00 | | 329 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 231.00 | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 186.00 | | 251 285.00 | 666 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 41 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 887.00 | 759 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 587.00 | 718 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 620.00 | | 222 211.00 | 653 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 565.00 | | 29 074.00 | 12 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 730.00 | 97 019.00 | 104 979.00 | 392 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 730.00 | 97 019.00 | 104 979.00 | 392 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 275.00 | 102 275.00 | | 102 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 196.00 | 34 196.00 | | 34 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 935.00 | 89 935.00 | | 89 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UX Autres créances clients | 400 227.00 | | | 400 227.00 |
VB T. V. A. | 26 395.00 | | | 26 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 640.00 | 53 481.00 | 151 159.00 | 204 640.00 |
VI Groupe et associés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 900.00 | | | 159 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 835.00 | | | 101 835.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418.00 | | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 414.00 | | | 15 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 761.00 | 444 761.00 | | 444 761.00 |
VW T.V.A. | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 350.00 | 329 191.00 | 151 159.00 | 480 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |