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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 872.00 | 267 351.00 | 444 522.00 | 711 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 365.00 | 297 192.00 | 199 173.00 | 496 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 461.00 | | 39 461.00 | 39 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 449.00 | 564 543.00 | 685 906.00 | 1 250 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 814.00 | | 355 814.00 | 355 814.00 |
BZ Autres créances | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 720 979.00 | | 720 979.00 | 720 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 915.00 | | 1 200 915.00 | 1 200 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 364.00 | 564 543.00 | 1 886 821.00 | 2 451 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 761 947.00 | 604 753.00 | | 761 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 165.00 | 177 193.00 | | 183 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 165 112.00 | 1 001 947.00 | | 1 165 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 552.00 | 215 621.00 | | 516 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 019.00 | 7 975.00 | | 22 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 993.00 | 119 601.00 | | 77 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 146.00 | 80 801.00 | | 105 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 709.00 | 423 998.00 | | 721 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 821.00 | 1 425 945.00 | | 1 886 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 976.00 | 268 416.00 | | 386 976.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 304.00 | 302.00 | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 712.00 | | 436 842.00 | 865 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 060.00 | 1 250 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 060.00 | 1 208 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 455.00 | | 436 842.00 | 823 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 256.00 | | | 42 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 524.00 | 181 474.00 | 45 454.00 | 428 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 524.00 | 181 474.00 | 45 454.00 | 428 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 993.00 | 77 993.00 | | 77 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 395.00 | 44 395.00 | | 44 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 918.00 | 42 918.00 | | 42 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 355 814.00 | 355 814.00 | | 355 814.00 |
VB T. V. A. | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 833.00 | 180 100.00 | 334 733.00 | 514 833.00 |
VI Groupe et associés | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 304.00 | | | 50 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 107.00 | 390 107.00 | | 390 107.00 |
VW T.V.A. | 10 187.00 | 10 187.00 | | 10 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 710.00 | 386 977.00 | 334 733.00 | 721 710.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |