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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 908.00 | 172 810.00 | 96 099.00 | 268 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 712.00 | 219 920.00 | 164 791.00 | 384 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 185.00 | 392 730.00 | 273 455.00 | 666 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 383.00 | | 218 383.00 | 218 383.00 |
BZ Autres créances | 20 703.00 | | 20 703.00 | 20 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 247 356.00 | | 247 356.00 | 247 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 541.00 | | 12 541.00 | 12 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 702.00 | | 584 702.00 | 584 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 887.00 | 392 730.00 | 858 157.00 | 1 250 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 218 045.00 | 164 609.00 | | 218 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 058.00 | 53 436.00 | | 101 058.00 |
DL TOTAL (I) | 539 102.00 | 438 045.00 | | 539 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 052.00 | 235 145.00 | | 147 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 163.00 | 33 934.00 | | 33 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 835.00 | 76 506.00 | | 73 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 004.00 | 54 433.00 | | 65 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 055.00 | 400 018.00 | | 319 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 157.00 | 838 063.00 | | 858 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 813.00 | | 35 273.00 | 656 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299.00 | 12 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 900.00 | 666 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 601.00 | 653 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 949.00 | | 35 273.00 | 643 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 864.00 | | | 12 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 068.00 | 105 922.00 | 20 260.00 | 307 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 068.00 | 105 922.00 | 20 260.00 | 307 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 835.00 | 73 835.00 | | 73 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
UX Autres créances clients | 218 383.00 | | | 218 383.00 |
VB T. V. A. | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 574.00 | 63 965.00 | 76 139.00 | 146 574.00 |
VI Groupe et associés | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 948.00 | | | 87 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 994.00 | 253 994.00 | | 253 994.00 |
VW T.V.A. | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 054.00 | 236 445.00 | 76 139.00 | 319 054.00 |