| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 619.00 | 190 262.00 | 151 358.00 | 341 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 837.00 | 238 261.00 | 243 576.00 | 481 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 712.00 | 428 523.00 | 437 189.00 | 865 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 190.00 | | 15 190.00 | 15 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 658.00 | | 11 658.00 | 11 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 081.00 | | 336 081.00 | 336 081.00 |
BZ Autres créances | 110 473.00 | | 110 473.00 | 110 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CF Disponibilités | 460 388.00 | | 460 388.00 | 460 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 967.00 | | 13 967.00 | 13 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 756.00 | | 988 756.00 | 988 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 468.00 | 428 523.00 | 1 425 945.00 | 1 854 468.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 604 753.00 | 319 102.00 | | 604 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 193.00 | 305 651.00 | | 177 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 947.00 | 844 753.00 | | 1 001 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 621.00 | 205 200.00 | | 215 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 975.00 | 10 210.00 | | 7 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 601.00 | 102 275.00 | | 119 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 801.00 | 162 665.00 | | 80 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 998.00 | 480 350.00 | | 423 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 945.00 | 1 325 103.00 | | 1 425 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 416.00 | 329 190.00 | | 268 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 322.00 | | 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 501.00 | | 169 409.00 | 760 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 199.00 | 865 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 199.00 | 823 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 245.00 | | 169 409.00 | 718 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 256.00 | | | 42 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 770.00 | 105 927.00 | 62 173.00 | 384 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 770.00 | 105 927.00 | 62 173.00 | 384 770.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 601.00 | 119 601.00 | | 119 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
UX Autres créances clients | 336 081.00 | 336 081.00 | | 336 081.00 |
VB T. V. A. | 37 208.00 | 37 208.00 | | 37 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 137.00 | 59 555.00 | 155 582.00 | 215 137.00 |
VI Groupe et associés | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 602.00 | | | 58 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 728.00 | 72 728.00 | | 72 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 745.00 | 463 745.00 | | 463 745.00 |
VW T.V.A. | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 998.00 | 268 416.00 | 155 582.00 | 423 998.00 |