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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 441.00 | 399 360.00 | 543 081.00 | 942 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 640.00 | 362 151.00 | 318 488.00 | 680 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 461.00 | | 39 461.00 | 39 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 292.00 | 761 511.00 | 903 781.00 | 1 665 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 670.00 | | 409 670.00 | 409 670.00 |
BZ Autres créances | 31 958.00 | | 31 958.00 | 31 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 772 863.00 | | 772 863.00 | 772 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 057.00 | | 1 303 057.00 | 1 303 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 968 349.00 | 761 511.00 | 2 206 838.00 | 2 968 349.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 200 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 125 112.00 | 761 947.00 | | 125 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 004.00 | 183 165.00 | | 191 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 116.00 | 1 165 112.00 | | 1 336 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 088.00 | 516 552.00 | | 650 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 494.00 | 22 019.00 | | 7 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 237.00 | 77 993.00 | | 119 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 903.00 | 105 146.00 | | 93 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 722.00 | 721 709.00 | | 870 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 206 838.00 | 1 886 821.00 | | 2 206 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 838.00 | 386 976.00 | | 460 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 304.00 | | 330.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 449.00 | | 510 140.00 | 1 250 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 297.00 | 1 665 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 297.00 | 1 623 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 238.00 | | 510 140.00 | 1 208 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 211.00 | | | 42 211.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 544.00 | 256 082.00 | 59 114.00 | 564 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 544.00 | 256 082.00 | 59 114.00 | 564 544.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 237.00 | 119 237.00 | | 119 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 996.00 | 49 996.00 | | 49 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UX Autres créances clients | 409 670.00 | 409 670.00 | | 409 670.00 |
VB T. V. A. | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 391.00 | 239 507.00 | 409 884.00 | 649 391.00 |
VI Groupe et associés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 000.00 | | | 289 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 442.00 | | | 154 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 976.00 | 450 976.00 | | 450 976.00 |
VW T.V.A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 721.00 | 460 837.00 | 409 884.00 | 870 721.00 |