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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 344 513.00 | | 344 513.00 | 344 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 422.00 | | 346 422.00 | 346 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
BZ Autres créances | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CF Disponibilités | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 542.00 | | 375 542.00 | 375 542.00 |
CU Autres participations | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 278 801.00 | 207 945.00 | | 278 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 249.00 | 70 856.00 | | 81 249.00 |
DL TOTAL (I) | 365 550.00 | 284 301.00 | | 365 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682.00 | 654.00 | | 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 421.00 | 9 625.00 | | 7 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 992.00 | 10 278.00 | | 9 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 542.00 | 294 580.00 | | 375 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 992.00 | 10 278.00 | | 9 992.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 091.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 142.00 | 24 945.00 | | 30 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 003.00 | 98 177.00 | | 113 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 755.00 | 27 320.00 | | 31 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 249.00 | 70 856.00 | | 81 249.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 344 513.00 | | | 344 513.00 |
UX Autres créances clients | 6 804.00 | | | 6 804.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | | | 43.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 360.00 | 6 847.00 | 344 513.00 | 351 360.00 |
VW T.V.A. | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |