| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 458 333.00 | | 458 333.00 | 458 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 241.00 | | 460 241.00 | 460 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BZ Autres créances | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 14 017.00 | | 14 017.00 | 14 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 393.00 | | 16 393.00 | 16 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 635.00 | | 476 635.00 | 476 635.00 |
CU Autres participations | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 360 050.00 | 278 801.00 | | 360 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 369.00 | 81 249.00 | | 100 369.00 |
DL TOTAL (I) | 465 919.00 | 365 550.00 | | 465 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688.00 | 682.00 | | 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 028.00 | 7 421.00 | | 10 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 890.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 715.00 | 9 992.00 | | 10 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 635.00 | 375 542.00 | | 476 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 715.00 | 9 992.00 | | 10 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | 300.00 | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | 300.00 | | 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310.00 | 300.00 | | 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 702.00 | 30 142.00 | | 39 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 690.00 | 113 003.00 | | 141 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 321.00 | 31 755.00 | | 41 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 369.00 | 81 249.00 | | 100 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 422.00 | | 113 819.00 | 346 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 241.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 422.00 | | 113 819.00 | 346 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 458 333.00 | | | 458 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VB T. V. A. | 109.00 | | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 709.00 | 2 377.00 | 458 333.00 | 460 709.00 |
VW T.V.A. | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |