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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 602 930.00 | | 602 930.00 | 602 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 838.00 | | 604 838.00 | 604 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CF Disponibilités | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 203.00 | | 27 203.00 | 27 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 042.00 | | 632 042.00 | 632 042.00 |
CU Autres participations | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 551 620.00 | 460 419.00 | | 551 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 519.00 | 91 200.00 | | 73 519.00 |
DL TOTAL (I) | 630 638.00 | 557 120.00 | | 630 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 981.00 | | 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513.00 | 176.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403.00 | 1 157.00 | | 1 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 042.00 | 558 276.00 | | 632 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403.00 | 1 157.00 | | 1 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 708.00 | 32 166.00 | | 21 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 405.00 | 125 575.00 | | 97 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 887.00 | 34 375.00 | | 23 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 519.00 | 91 200.00 | | 73 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 835.00 | | 89 004.00 | 547 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 000.00 | 604 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 000.00 | 604 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 835.00 | | 89 004.00 | 547 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 602 930.00 | | 602 930.00 | 602 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 644.00 | 10 714.00 | 602 930.00 | 613 644.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |