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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 545 926.00 | | 545 926.00 | 545 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 835.00 | | 547 835.00 | 547 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BZ Autres créances | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CF Disponibilités | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 442.00 | | 10 442.00 | 10 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 276.00 | | 558 276.00 | 558 276.00 |
CU Autres participations | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 460 419.00 | 360 050.00 | | 460 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 200.00 | 100 369.00 | | 91 200.00 |
DL TOTAL (I) | 557 120.00 | 465 919.00 | | 557 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 688.00 | | 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176.00 | 10 028.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157.00 | 10 715.00 | | 1 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 276.00 | 476 635.00 | | 558 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157.00 | 10 715.00 | | 1 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 310.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 310.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 166.00 | 39 702.00 | | 32 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 575.00 | 141 690.00 | | 125 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 375.00 | 41 321.00 | | 34 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 200.00 | 100 369.00 | | 91 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 241.00 | | 121 004.00 | 460 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 410.00 | 547 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 410.00 | 547 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 241.00 | | 121 004.00 | 460 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 545 926.00 | | | 545 926.00 |
UX Autres créances clients | 504.00 | | | 504.00 |
VB T. V. A. | 159.00 | | | 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 163.00 | 6 237.00 | 545 926.00 | 552 163.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |