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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 808 133.00 | | 808 133.00 | 808 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 041.00 | | 810 041.00 | 810 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CF Disponibilités | 21 584.00 | | 21 584.00 | 21 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 741.00 | | 21 741.00 | 21 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 782.00 | | 831 782.00 | 831 782.00 |
CU Autres participations | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 716 990.00 | 625 138.00 | | 716 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 356.00 | 91 852.00 | | 103 356.00 |
DL TOTAL (I) | 825 846.00 | 722 490.00 | | 825 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 387.00 | | 1 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 919.00 | 8 063.00 | | 4 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 936.00 | 9 450.00 | | 5 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 782.00 | 731 940.00 | | 831 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 936.00 | 9 450.00 | | 5 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 311.00 | 28 838.00 | | 33 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 050.00 | 122 955.00 | | 139 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 694.00 | 31 103.00 | | 35 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 356.00 | 91 852.00 | | 103 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 393.00 | | 130 648.00 | 719 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 810 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 810 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 719 393.00 | | 130 648.00 | 719 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 808 133.00 | | 808 133.00 | 808 133.00 |
VB T. V. A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 290.00 | 157.00 | 808 133.00 | 808 290.00 |
VW T.V.A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |