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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 2.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 880 889.00 | | 880 889.00 | 880 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 797.00 | | 882 797.00 | 882 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BZ Autres créances | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CF Disponibilités | 28 778.00 | | 28 778.00 | 28 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 198.00 | | 40 198.00 | 40 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 995.00 | | 922 995.00 | 922 995.00 |
CU Autres participations | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 820 346.00 | 716 990.00 | | 820 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 630.00 | 103 356.00 | | 94 630.00 |
DL TOTAL (I) | 920 476.00 | 825 846.00 | | 920 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 018.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403.00 | 4 919.00 | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519.00 | 5 936.00 | | 2 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 995.00 | 831 782.00 | | 922 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 154.00 | 33 311.00 | | 28 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 157.00 | 139 050.00 | | 125 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 527.00 | 35 694.00 | | 30 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 630.00 | 103 356.00 | | 94 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 041.00 | | 116 756.00 | 810 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 000.00 | 882 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 882 797.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810 041.00 | | 116 756.00 | 810 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 880 889.00 | | 880 889.00 | 880 889.00 |
UX Autres créances clients | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VB T. V. A. | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 308.00 | 11 420.00 | 880 889.00 | 892 308.00 |
VW T.V.A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |