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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 191.00 | | 179 191.00 | 179 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 218.00 | 8 719.00 | 2 499.00 | 11 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 746.00 | 9 171.00 | 185 575.00 | 194 746.00 |
BN En cours de production de biens | 14 497.00 | | 14 497.00 | 14 497.00 |
BT Marchandises | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 898.00 | | 115 898.00 | 115 898.00 |
BZ Autres créances | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 435.00 | | 169 435.00 | 169 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 181.00 | 9 171.00 | 355 011.00 | 364 181.00 |
CU Autres participations | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 651.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 44 462.00 | 14 063.00 | | 44 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 138.00 | 32 747.00 | | 2 138.00 |
DL TOTAL (I) | 126 600.00 | 124 462.00 | | 126 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 553.00 | 2 262.00 | | 32 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 573.00 | 76 391.00 | | 56 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 782.00 | 76 407.00 | | 56 782.00 |
EA Autres dettes | 77 337.00 | 78 004.00 | | 77 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 411.00 | 235 231.00 | | 228 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 011.00 | 359 693.00 | | 355 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 573.00 | 56 573.00 | | 56 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 337.00 | 77 337.00 | | 77 337.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 208.00 | 132 568.00 | 640.00 | 133 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 411.00 | 225 411.00 | | 225 411.00 |