| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 191.00 | | 179 191.00 | 179 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 071.00 | 2 535.00 | 2 535.00 | 5 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 084.00 | 64 282.00 | 79 801.00 | 144 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 220.00 | 66 818.00 | 269 403.00 | 336 220.00 |
BT Marchandises | 93 384.00 | | 93 384.00 | 93 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 325.00 | | 56 325.00 | 56 325.00 |
BZ Autres créances | 25 913.00 | | 25 913.00 | 25 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
CF Disponibilités | 935 197.00 | | 935 197.00 | 935 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 355.00 | | 1 136 355.00 | 1 136 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 575.00 | 66 818.00 | 1 405 758.00 | 1 472 575.00 |
CU Autres participations | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 596 472.00 | | | 596 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 338 936.00 | | | 338 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 008.00 | | | 1 019 008.00 |
DP Provisions pour risques | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 593.00 | | | 169 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 093.00 | | | 195 093.00 |
EA Autres dettes | 587.00 | | | 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 273.00 | | | 365 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 758.00 | | | 1 405 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 273.00 | | | 365 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 610.00 | | 66 487.00 | 295 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 545.00 | 7 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 877.00 | 336 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 332.00 | 149 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 191.00 | | | 179 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 819.00 | | 65 667.00 | 107 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 600.00 | | 820.00 | 8 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 534.00 | 28 187.00 | 3 903.00 | 42 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 534.00 | 28 187.00 | 3 903.00 | 42 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 593.00 | 169 593.00 | | 169 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 842.00 | 103 842.00 | | 103 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 785.00 | 60 785.00 | | 60 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
UX Autres créances clients | 56 325.00 | 56 325.00 | | 56 325.00 |
VB T. V. A. | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 680.00 | 17 680.00 | | 17 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 778.00 | 83 022.00 | 2 755.00 | 85 778.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 273.00 | 365 273.00 | | 365 273.00 |