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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 191.00 | | 179 191.00 | 179 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 322.00 | 1 197.00 | 1 125.00 | 2 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 515.00 | 18 651.00 | 43 864.00 | 62 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 747.00 | 19 847.00 | 231 900.00 | 251 747.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 988.00 | | 119 988.00 | 119 988.00 |
BZ Autres créances | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
CF Disponibilités | 82 140.00 | | 82 140.00 | 82 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 558.00 | | 258 558.00 | 258 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 306.00 | 19 847.00 | 490 458.00 | 510 306.00 |
CU Autres participations | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 4 150.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 91 900.00 | 71 427.00 | | 91 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 518.00 | 22 923.00 | | 29 518.00 |
DL TOTAL (I) | 204 018.00 | 174 500.00 | | 204 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 912.00 | 25 367.00 | | 18 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 017.00 | 26 008.00 | | 26 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 537.00 | 58 772.00 | | 88 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 934.00 | 58 271.00 | | 65 934.00 |
EA Autres dettes | 87 040.00 | 81 380.00 | | 87 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 440.00 | 249 797.00 | | 286 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 458.00 | 424 297.00 | | 490 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 6 455.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 455.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 101.00 | 11 746.00 | | 8 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 101.00 | 11 746.00 | | 8 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 537.00 | 88 537.00 | | 88 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 040.00 | 87 040.00 | | 87 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 912.00 | 6 507.00 | 12 406.00 | 18 912.00 |
VP Divers | 140 693.00 | 140 693.00 | | 140 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 934.00 | 65 934.00 | | 65 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 549.00 | 140 693.00 | 1 855.00 | 142 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 440.00 | 274 035.00 | 12 406.00 | 286 440.00 |