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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 191.00 | | 179 191.00 | 179 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 497.00 | 40 212.00 | 65 285.00 | 105 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 610.00 | 42 534.00 | 253 076.00 | 295 610.00 |
BT Marchandises | 22 029.00 | | 22 029.00 | 22 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 586.00 | | 40 586.00 | 40 586.00 |
BZ Autres créances | 16 612.00 | | 16 612.00 | 16 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 740.00 | | 24 740.00 | 24 740.00 |
CF Disponibilités | 770 794.00 | | 770 794.00 | 770 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 825.00 | | 874 825.00 | 874 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 434.00 | 42 534.00 | 1 127 900.00 | 1 170 434.00 |
CU Autres participations | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 248 842.00 | | | 248 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 630.00 | | | 347 630.00 |
DL TOTAL (I) | 680 072.00 | | | 680 072.00 |
DP Provisions pour risques | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 017.00 | | | 43 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 504.00 | | | 119 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 628.00 | | | 249 628.00 |
EA Autres dettes | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 352.00 | | | 426 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 900.00 | | | 1 127 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 352.00 | | | 426 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 575.00 | | 79 990.00 | 270 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 52 955.00 | 295 610.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 52 955.00 | 107 819.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 191.00 | | | 179 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 264.00 | | 79 510.00 | 83 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 120.00 | | 480.00 | 8 120.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 278.00 | 23 508.00 | 10 252.00 | 29 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 278.00 | 23 508.00 | 10 252.00 | 29 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 504.00 | 119 504.00 | | 119 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 022.00 | 95 022.00 | | 95 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 623.00 | 57 623.00 | | 57 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 560.00 | 89 560.00 | | 89 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 255.00 | | 2 250.00 | 2 255.00 |
UX Autres créances clients | 40 586.00 | 40 586.00 | | 40 586.00 |
VB T. V. A. | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 848.00 | 5 848.00 | | 5 848.00 |
VI Groupe et associés | 43 017.00 | 43 017.00 | | 43 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 630.00 | 14 630.00 | | 14 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 517.00 | 57 262.00 | 2 255.00 | 59 517.00 |
VW T.V.A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 352.00 | 426 352.00 | | 426 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 579.00 | | | 9 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
ST Autres comptes | 103 991.00 | | | 103 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 921.00 | | | 33 921.00 |
YT Sous‐traitance | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 171.00 | | | 13 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 755.00 | | | 264 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 365.00 | | | 244 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 160.00 | | | 157 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |