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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 191.00 | | 179 191.00 | 179 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687.00 | 36.00 | 651.00 | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 992.00 | 5 901.00 | 22 091.00 | 27 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 375.00 | 5 937.00 | 208 438.00 | 214 375.00 |
BT Marchandises | 19 105.00 | | 19 105.00 | 19 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 835.00 | | 95 835.00 | 95 835.00 |
BZ Autres créances | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 197.00 | | 144 197.00 | 144 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 573.00 | 5 937.00 | 352 635.00 | 358 573.00 |
CU Autres participations | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
DG Autres réserves | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
DL TOTAL (I) | 151 577.00 | | | 151 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 425.00 | | | 46 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
EA Autres dettes | 81 756.00 | | | 81 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 058.00 | | | 201 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 635.00 | | | 352 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 951.00 | | | 183 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 746.00 | | 38 397.00 | 194 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 768.00 | 214 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 768.00 | 28 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 191.00 | | | 179 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 670.00 | | 35 777.00 | 11 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885.00 | | 2 620.00 | 3 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 171.00 | 1 803.00 | 5 036.00 | 9 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 171.00 | 1 803.00 | 5 036.00 | 9 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 850.00 | 21 850.00 | | 21 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 756.00 | 81 756.00 | | 81 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 95 835.00 | | | 95 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
VB T. V. A. | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 300.00 | 4 193.00 | 17 107.00 | 21 300.00 |
VI Groupe et associés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VP Divers | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 198.00 | 120 558.00 | 640.00 | 121 198.00 |
VW T.V.A. | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 058.00 | 183 951.00 | 17 107.00 | 201 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 202.00 | | | 17 202.00 |
ST Autres comptes | 57 643.00 | | | 57 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 433.00 | | | 18 433.00 |
YT Sous‐traitance | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 434.00 | | | 93 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 285.00 | | | 102 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 203.00 | | | 117 203.00 |